Day Trading Strategien 2014

Wie handeln Sie kurzfristig (Day-Trade) Während kurzfristigen Handel attraktiv ist, kann es auch gefährlich sein. Kurzfristige Trader üben häufig schlechtes Risikomanagement aus, und dies kann sehr negative Konsequenzen haben. Wir teilen eine Strategie, die verwendet werden kann, um kurzfristige Dynamik mit einem Fokus auf Risiko handeln. Für alle 10 Händler, die zu den Märkten kommen, wollen mindestens 7 von ihnen lsquoday-handeln, rsquo oder wie wir es im Devisenmarkt nennen, lsquoscalp. rsquo Obwohl viele dieser Händler noch den Markt erlernen oder sind sehr neu Handel, sie wissen, dass sie auf kurzfristigem Handel einschiffen möchten. Der Grundgedanke dieses Wunsches macht Sinn. Schließlich sind für die meisten Sachen im Leben die größten Belohnungen für die härtesten Arbeiter die, die das Äußerste der Steuerung und der Disziplin lang genug ausüben, um ihren Plan oder die Strategie richtig umzusetzen. Aber Handel ist viel anders in der Tatsache, dass diese lsquogreater controlrsquo, die durch kurzfristige Zeitrahmen angeboten werden können, stellt andere, schwierigere Variablen in die Gleichung eines traderrsquos Erfolg. Durch die Verwendung eines sehr kurzfristigen Charts, setzen sich die Händler noch mehr auf die t op Handelsfehler. Oder t die Nummer eins Fehler, dass Forex-Händler machen. Viele der Gründe, dass Händler Geld verlieren wird noch schwieriger, wenn mit lsquoscalpingrsquo oder lsquoday-trading. rsquo Und wenn diese Händler machen andere Fehler, wie die Verwendung zu viel Hebelwirkung oder unangemessene Strategie Auswahl, dass Top-Trading-Fehler kann sogar noch mehr zu bekämpfen problematisch. Also, in erster Linie, bevor wir in den Prozess der kurzfristigen Handel zu bekommen, möchte ich spezifizieren, dass dies oft der schwierigste Weg für neue Händler, um loszulegen. Vorzugsweise beginnen neue Trader mit längerfristigen Charts und Ansätzen, die mehr verzeihen können, und wie sie Erfahrung und Komfort erwerben können sie dann entscheiden, in schnellere Zeitrahmen zu bewegen. Die größte Herausforderung des kurzfristigen Handels Die größte Herausforderung des kurzfristigen Handels ist die gleiche wie der obere Handelsfehler. Zu wenig Händler auf der Suche nach Kopfhaut tatsächlich tun dies richtig, unter der falschen Vermutung, dass der Handel auf wirklich kurzfristige Charts gibt ihnen genügend Kontrolle, um ohne Halt zu handeln Während Sie Ihren Finger auf den Auslöser kann Ihnen mehr Kontrolle geben, bedeutet es absolut nichts, wenn die Preise Lücke gegenüber Ihrer Position oder wenn ein wirklich großes Stück der Nachrichten kommt, die vollständig de-Schienen Ihr Trading-Plan. Also, auch wenn Sie beobachten können, Preis-Aktion auf einer fünf-oder fünfzehn-Minuten-Chart, sind Schutz-Anschläge immer noch erforderlich. Darüber hinaus müssen die Händler in der Lage sein, sich auf mehr zu konzentrieren, wenn sie richtig sind, als sie verlieren, wenn sie falsch sind. Dies kann eine enorme Herausforderung für wirklich kurzfristige Charts sein, bei denen kurzfristige Preisbewegungen nicht vorhersehbar sind. Aber itrsquos nicht unmöglich. In dieser Strategie versucht Irsquoll, Ihnen einen Weg zu zeigen, dies zu tun. Ein weiteres Problem ist die Varianz. Je statistische Analyse, desto weniger Informationen, die in einem Datensatz analysiert wird, desto weniger lsquoreliablersquo diese Informationen. Wenn man sich bei längerfristigen Charts, wie den täglichen oder wöchentlichen Charts, um einiges kümmert, geht man in die Bildung jeder einzelnen Kerze. Auf einem sehr kurzfristigen Chart ist das Gegenteil der Fall. Deutlich weniger Informationen gehen in jede Kerze ein und dadurch ist jede Kerze weniger zuverlässig als Prognose zukünftiger Kerzenformationen. Mit all den oben genannten gesagt, Handel auf kurzfristige Charts ist immer noch möglich. Es erfordert nur, dass Händler noch mehr Kontrolle und Disziplin über ihre Trading-Ansätze und Risikomanagement nutzen. Für neue Händler, die oft mit dem Risikomanagement zu kämpfen, oder diszipliniert bleiben die Ergebnisse können katastrophal sein. Aber wenn diese Kästen überprüft werden, können Händler schauen, um die höchste Kontrolle über ihre Annäherung mit kürzeren Zeitrahmen auszuüben. Aber nur weil Wersquore-Handel auf kürzere Term-Charts, bedeutet das, dass wir wollen, dass die Gesamtheit unserer Analyse auf diesen Zeitrahmen absolut durchgeführt werden Absolut nicht. Wir können noch Analysen aus längeren Zeitrahmen in unsere Ansätze integrieren, um die besten Erfolgsaussichten zu erreichen. Der erste Schritt in der Strategie besteht darin, zwei gleitende Mittelwerte basierend auf dem Stunden-Chart hinzuzufügen. Die meisten modernen Charting-Pakete bieten die Möglichkeit, einen Indikator auf einem längeren Zeitrahmen zu bauen. Die Indikatoren, die ich hinzufügen, sind die 8 und 34 Perioden exponentielle gleitende Mittelwerte, basierend auf dem Stunden-Chart, aber auf der 5-Minuten-Chart (siehe unten) aufgetragen. Mehrere Zeitrahmen-Analyse kann helfen, Händler sehen die lsquobigger picturersquo Erstellt von James Stanley vorbereitet Diese Indikatoren fungieren als Kompass für die Strategie und hilft zu sehen, was mit einem längeren Zeithorizont. Wenn der schnellere 8-Perioden-Gleitende Durchschnitt (basierend auf dem Stunden-Chart) über dem langsamen 34-Perioden-Gleitenden Durchschnitt liegt (auch basierend auf dem Stunden-Chart), dann ist die Strategie schauen, um lange zu gehen und nur lange zu gehen. Solange die stündliche 8-Periode EMA über der stündlichen 34-Periode EMA liegt, werden nur Kaufpositionen unterhalten. Die stündlich bewegten Durchschnitte arbeiten wie ein Kompass und zeigen Händler, welche Richtung, um den Trend zu handeln Geschaffen vorbereitet von James Stanley Sobald der Trend identifiziert worden ist und die Vorspannung erzielt worden ist, kann der Händler dann nach Einträgen in die Richtung dieses Trend suchen suchen Für Momentum, um auf dem 5-minutigen Diagramm fortzufahren, wie es durch unsere stündlich gleitenden Durchschnitte angezeigt worden ist. Und wenn man zu kaufen, wollen wir ideal lsquobuy lowrsquo oder lsquosell high. rsquo Also, nur weil der Trend ist und wersquore suchen zu kaufen, es doesnrsquot bedeuten, wir wollen blind tun. Wir brauchen noch einen lsquotriggerrsquo für die Position, und dafür können wir einen weiteren exponentiellen gleitenden Durchschnitt einbauen. Der Auslöser für diese Strategie ist ein weiterer 8-Perioden-exponentieller gleitender Durchschnitt, aber dieser ist auf dem kürzerfristigen Fünf-Minuten-Chart aufgebaut. Wenn der Preis die 8-Periode fünf Minuten EMA in Richtung des Trends überquert, kann der Händler schauen, um in Erwartung der lsquobigger-picturersquo Trend wieder in Kraft zu kaufen. Die lsquotriggerrsquo in der Strategie ist, wenn der Preis überquert die 8-Periode Fünf-Minuten-EMA in Richtung der Trend Erstellt von James Stanley Der große Vorteil hinter der Strategie ist, dass nur durch die sehr Akt der Preisbewegung in der Trend-Seite Richtung Über die kurzfristige EMA, Händler kaufen oder verkaufen kurzfristige Retracements in Richtung des Impulses. Der attraktivste Teil der Strategie ist, dass es für Händler, lsquobuy cheaplyrsquo in Erwartung der zinsbullischen Impuls oder lsquosell expensivelyrsquo in Erwartung der bearish Impuls ermöglicht. Wenn die Preise die kurzfristigen Retracements, machen sie Schaukeln in Preis-Aktion. Und pro Preis-Aktion-Logik, der up-Trends, die lsquohigher-highsrsquo und lsquohigher-Lows, rsquo Händler können schauen, um den Halt für ihre lange Position unter dem vorherigen lsquohigher-lowrsquo setzen, so dass, wenn der Aufwärtstrend doesnrsquot weiterhin ndash der Händler kann Verlassen Sie die Position für einen minimalen Verlust. Anschläge für lange Positionen gehen unterhalb des vorherigen periodrsquos gegenüberliegende Schwingen, die von James Stanley vorbereitet wurden. Im Falle von kurzen Positionen würden Händler schauen, um Anschläge für kurze Positionen über dem vorherigen lsquolower-hohen, rsquo zu setzen, damit, wenn die unten - Trend nicht weitergehen, könnte die Short-Position geschlossen werden, in dem Bemühen, die Schäden so weit wie möglich zu mildern. Wenn sich die Dynamik in der Richtung der Trendrichtung fortsetzt, könnte der Händler in einer sehr attraktiven Position sein, da sich die Preise weiter zu ihren Gunsten bewegen. Wenn der Trend geht weiter, sollte der Händler nur auf ihre Limit-Order sitzen und warten auf den Klang der Kasse zu lsquocha-chingrsquo Keine Möglichkeit. Beim Handel auf kurzfristige Charts, können die Dinge sehr schnell ändern, und itrsquos der Tag-traderrsquos Job, um dieses Risiko zu verwalten. Wenn die Position im Geld um den Betrag des anfänglichen Stopps (ein 1-zu-1 Risiko-zu-Belohnung Verhältnis) erhält, kann der Händler schauen, um den Stopp zu brechen-even zu bewegen, so dass das Worst-Case-Szenario die Preise Und Impuls umgekehrt, setzt der Trader sich in einer Position, um zu vermeiden, einen Verlust zu nehmen. An diesem Punkt kann der Händler auch lsquoscaling outrsquo der Position beginnen. Da eine 1: 1-Risiko-Belohnung realisiert wurde und sich die Tendenz in Richtung der Trendrichtung fortsetzen sollte, dürfte der Trader deutlich mehr profitieren. Da die Preise in Richtung der traderrsquos Position fortsetzen, können zusätzliche Stücke des Handels geschlossen oder lsquoscaled outrsquo werden, während Preise sich zu ihren Gunsten bewegen. Das Ziel ist, das lsquo-outrsquo von der Strategie so groß wie möglich zu erhalten, und wenn die Dynamik fortzusetzen ist, kann diese Strategie dem Trader erlauben, genau das zu tun. Nachdem der Anschlag in Break-even verschoben worden ist und das anfängliche Risiko aus der Position entfernt wird, können Händler sogar auf den Handel mit neuen Positionen oder neuen Partien achten, um eine größere Position mit einer wesentlich kleineren Menge zu bauen Risiko. --- Geschrieben von James Stanley Bevor Sie eine der genannten Methoden verwenden, sollten Händler zuerst auf einem Demokonto testen. Das Demo-Konto ist kostenlos und kann ein phänomenaler Prüfungsgrund für neue Strategien und Methoden sein. James ist auf Twitter verfügbar JStanleyFX Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. Möchten Sie Ihre FX Education DailyFX hat vor kurzem DailyFX University, die völlig frei für alle Händler DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen gestartet. Eine konservative Optionen Strategie für 2014 Jeden Tag, I Erhalten eine Google-Benachrichtigung für die Worte Optionshandel, so dass ich mit dem, was andere, vor allem diejenigen mit Blogs, über Optionen Handel sprechen zu halten. Ich habe mich immer gefragt, warum meine Blogs sind nie auf der Liste, die ich jeden Tag. Vielleicht ist es, weil ich nicht die genauen Worte Option Handel wie einige der Blogs tun. Hier ist ein Beispiel, wie ein Unternehmen ihren ersten Absatz mit diesen Schlüsselwörtern geladen (ich habe ein paar Worte geändert, so dass Google nicht glaube, ich bin nur Kopieren) Einige Experten werden versuchen, den richtigen Weg, um Optionen durch eine Reihe von Möglichkeiten zu erklären Schritte. Sie können zum Beispiel Trading-Optionen in 6 Schritten oder 12 einfachen Schritten für Trading-Optionen sehen. Dieser übermäßig einfache Ansatz kann oft die Anfänger Option Handel Investor auf dem falschen Weg senden und nicht lehren, der Investor eine solide Methode für Optionen Handel. (Meine Betonung) Die Schlüsselwörter Optionen Handel erschien 5 mal in 3 Sätzen. Nun, da sie in meinem Blog sind, werde ich sehen, ob mein Blog von Google abgeholt wird. Heute möchte ich meine Gedanken darüber, was 2014 könnte für uns zu haben, und bieten eine Option Strategie entwickelt, um auf das Jahr entfalten, wie ich erwartet erwarten zu teilen. Eine konservative Optionsstrategie für 2014 Was auf Lager für 2014 Die meisten Unternehmen scheinen ziemlich gut zu tun, obwohl die Märkte PE von 17 etwas höher als der historische Durchschnitt ist. Warren Buffett sagte vor kurzem, dass er fühlte, dass es ziemlich geschätzt wurde. Dreizehn Analysten von Forbes prognostiziert durchschnittlich 2014 Gewinn von knapp über 5, während zwei erwarteten einen Verlust von etwa 2, wie wir vor ein paar Wochen diskutiert. Mit Zinsen so schrecklich niedrig, es gibt nicht viele Orte, um Ihr Geld, außer in der Börse. CDs sind weniger als 1. Bonds sind beängstigend zu kaufen, weil wenn die Zinsen unvermeidlich steigen, werden die Anleihenpreise zusammenbrechen. Die Feds QE-Programm ist sicherlich propping den Markt, und einige Verjüngung wird voraussichtlich im Jahr 2014 stattfinden. Diese Wochen Marktrückgang wurde den Ängsten zugeschrieben, dass Tapering früher als später kommen wird. Wenn alle diese Faktoren berücksichtigt werden, scheint die beste Prognose für 2014 zu sein, dass es keinen großen Schritt auf dem Markt in beide Richtungen geben wird. Wenn Wirtschaftsindikatoren wie Beschäftigungszahlen, Unternehmensgewinne und Konsumausgaben sich verbessern, könnte der Markt weiter nach oben getrieben werden, mit der Folge, dass sich die Konjunkturerwartungen erhöhen und diese Möglichkeit den Markt nach unten drücken wird. Die beiden könnten einander ausgleichen. Diese Art von Markt ist ideal für eine Strategie von mehreren Kalender Spreads, natürlich, die Art, die wir bei Terrys Tipps befürworten. Ein Portefeuille, das ich für nächstes Jahr einrichten werde, wird eine Jan-16-Straddle als die lange Seite (Kauf eines Puts und eines Anrufs zum 180-Basispreis) verwenden. Gegen diese Positionen verkaufen wir Out-of-the-money monatlichen Puts und Anrufe, die einen Monat des verbleibenden Lebens haben. Die Straddle kostet etwa 36 und in einem Jahr wird auf etwa 24 fallen, wenn die Aktie nicht sehr bewegt (wenn es bewegt sich viel in beide Richtungen, wird die Straddle im Wert zu gewinnen und kann mehr als 24 in einem Jahr wert sein ). Da die durchschnittliche monatliche Zerfall der Straddle ist etwa 1 pro Monat, das ist, wie viel monatliche Prämie gesammelt werden muss, um auch auf Theta brechen. Ich möchte für eine größere Bewegung auf dem Nachteil nur für den Fall, dass sich verjüngende Ängste vorherrschen (ich erwarte nicht, dass Euphorie den Markt ungewöhnlich höher treiben wird, aber verjüngende Ängste könnte es nach unten ganz ein bisschen irgendwann). Durch den Verkauf von Puts, die weiter aus dem Geld, würden wir genießen mehr Abwärtsschutz. Hier ist das Risikoprofil-Diagramm für mein vorgeschlagenes Portfolio mit 3 Straddles (Portfolio-Wert 10.000), Verkauf von out-of-the-money Januar-14 Puts und Anrufe. Über den größten Teil der Kurve ergibt sich für den ersten Monat ein Gewinn von 4 Jahren (ein Zeitraum von fünf Wochen bis zum 19. Januar 2014). Wahrscheinlich ein 3-Gewinn wäre eine bessere Erwartung für einen typischen Monat. Ein Gewinn über diese 5 Wochen sollte kommen, wenn SPY um 8 oder weniger fällt oder höher um 5 oder weniger geht. Das scheint ein ziemlich großzügiges Spektrum zu sein. Spy Straddle Risikoprofil für 2014 Für diejenigen unter Ihnen, die nicht mit diesen Risikoprofildiagrammen vertraut sind (erstellt von thinkorswims free software), zeigt die Spalte PL Day den Gewinn oder Verlust, der erwartet wird, wenn der Aktienbestand am 19 Preis, der in der Spalte Stk-Preis aufgelistet ist, oder Sie können den Gewinn oder Verlust schätzen, indem Sie die Grafiklinie über die verschiedenen möglichen Aktienkurse betrachten. Ich persönlich fühle mich komfortabel Besitz SPY Positionen, die Geld verdienen jeden Monat über eine so breite Palette von möglichen Aktienkursen, und es gibt die Möglichkeit, dass Break-even-Bereich mit Mid-Monats-Anpassungen sollte der Markt mehr als mäßig in beide Richtungen bewegen . Das Wort konservativ ist in der Regel nicht als Adjektiv vor Optionen Strategie verwendet, aber ich glaube, das ist eine faire Verwendung des Wortes für dieses eigentliche Portfolio werde ich bei Terrys Tipps für meine zahlenden Abonnenten zu folgen, wenn sie es wünschen (oder haben Trades automatisch für sie in ihren Konten durch das Auto-Trade-Programm bei thinkorswim ausgeführt). Es gibt viele Möglichkeiten, die Sie erwarten können, um 3 einen Monat in der heutigen Marktumfeld zu machen. Diese Optionen-Strategie könnte eine Ausnahme sein. Get eine 90-Tage-Jump Start in die finanzielle Freiheit Webinar Wie man einen lebenden Tag Trading Warrior Trading ist eine internationale Handelsgemeinschaft Online-Day Trading Community Willkommen Wie viele von euch bereits wissen, ist Warrior Trading einer der Größter Chat-Raum an der Wall Street Unser Ziel ist es, unserer Gemeinde mit täglicher Bildung und handlungsfähigen Handelsideen zu versorgen. Die Handelsgemeinschaft hat sich um Warrior Trading versammelt, weil wir profitable Händler schaffen. Tatsächlich haben in einer kürzlich durchgeführten Umfrage von 100 Schülern über 80 unserer Trading Course Absolventinnen und Absolventen dieses Zeitrahmens die Märkte gewinnbringend gehandelt (siehe verifizierte Umfrage hier). In unseren Day-Trading-Kursen tun wir etwas sehr wenig Erzieher tun. Wir setzten unsere Studenten auf einen 90-tägigen Lernweg und haben sie auch in unserem Real-Time Market Simulator handeln. Wir arbeiteten mit Nasdaq und der New York Stock Exchange (NYSE), um unsere Studenten Echtzeit-Marktdaten zu erhalten. Dies ermöglicht es unseren Studenten, in Echtzeit-Seite an Seite mit unseren Instruktoren Handel. Diese Ebene der Lehrer Aufsicht und Mentoring ist praktisch ungehört in der Branche der finanziellen Bildung. 90 Tage bis zur finanziellen Freiheit Als ich lernte zu handeln, kämpfte ich für 18 Monate. Es kann schwer sein, sich vorzustellen, aber ich verbrachte 2 volle Jahre Handel, bevor ich sogar einen Gewinn. Ich grub ein tiefes Loch lernen zu handeln (über 30.000,00 in Verluste), aber schließlich stolperte ich auf ein Muster in den Märkten. Ich realisierte fast jeden Tag gibt es eine Aktie, die 20-30 bewegt. Überprüfen Sie Finviz für die größten Gewinner oder schauen Sie auf StockTwits Feed und you8217ll sehen, was ich meine. Das ist die Macht des Marktes. Der Trick lernte, in diese Aktien zu springen, wenn sie bis nur 5-10 waren, dann fahren die Impulse für weitere 5-10. Das wurde die Basis für meine Momentum Day Trading Strategie. Sobald ich wurde, um Konsistenz zu erreichen, begann ich zu dokumentieren alles, was ich gelernt hatte und begann die Erstellung dieser Lektionen in unserem Trading-Kurs. Ich habe seitdem ein Lern-Management-System, um unseren Schülern die beste Erfahrung. 2016 Nominee for Best Educator Warrior Trading wurde als Erzieher von branchenführenden Unternehmen wie Trade-Ideas. Lightspeed Finanzen. Und eSignal. um ein paar zu nennen. Wir wurden von mehreren Börsenmaklern angesprochen, um ihre Kunden mit Bildung zu versorgen. Wie Sie vielleicht wissen, sind Brokerage-Firmen immer über Rückhaltequoten nachzudenken. Die längsten Begriff Trader sind auch diejenigen mit einer nachhaltigen Strategie und die beste Bildung. That8217s wo wir kommen Wir bieten eine der umfangreichsten Trading-Kurs zur Verfügung heute. Als Ergebnis unserer Arbeit im Bereich Investor und Trader wurden wir im Jahr 2016 für den besten Pädagogen der Benzinga Fintech Awards nominiert. Diese Auszeichnungen wurden von Bloomberg abgedeckt. Investopedia und Marketwatch. Als Reaktion auf diese Auszeichnungen Warrior Trading wurde in den Scheinwerfer als eine aufstrebende Erzieher in der Finanzbranche gesetzt. Die Day Trading-Strategien verwenden wir Wir sind aktive Day-Trader und Swing-Händler, die Gap-und Go, Momentum und Reversal Trading-Strategien nutzen, um von Markt-Aktion profitieren. Um unseren Chatroom Mitglied mit den meisten Bildung, bieten wir Echtzeit-Handels-Benachrichtigungen über Audio-und Video. Dies ermöglicht den Händlern, zu sehen, wie professionelle Händler vom Markt profitieren. Mitglieder erhalten Echtzeit-Beispiele für Trades, die in die Handelsstrategien passen, die wir in unseren Online Trading Courses unterrichten. In unserem handelnden Chatraum handeln nur die Strategien, die wir unterrichten. Dazu gehören die Gap-und Go-Strategie. Die Impulsstrategie. Und die Umkehrstrategie. Im Jahr 2012 öffnete ich Warrior Trading als Drehscheibe, wo neue Händler Ideen austauschen und lernen konnten, Handel zu treiben. Seitdem habe ich gegangen, um Tausende von Studenten zu lehren, wie man profitabel Tag Handel. Ich gebe ihnen die genaue gleiche Vorlage, die ich verwende, um die Märkte jeden Tag rentabel zu handeln.